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8月23日，銀河滬深300價值指數A最新單位凈值為1.566元，累計凈值為1.791元，較前一交易日下跌0.95%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.58%，近3個月上漲0.58%，近6個月上漲1.62%，近1年上漲8.0%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
銀河滬深300價值指數A為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比93.81%，無債券類資產，現金占凈值比6.95%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為羅博，羅博于2009年12月28日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報82.96%。期間重倉股調倉次數共有63次，其中盈利次數為39次，勝率為61.9%；翻倍級別收益有4次，翻倍率為6.35%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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