沉寂1年之久，鋰礦股終于迎來反彈，投資者直呼吃肉，而重倉新能源的基金也可稍稍松一口氣！
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5月15日，共有37只基金的凈值漲幅超過5%，最高的長安裕盛靈活配置混合A今日凈值漲幅高達7.7%。該基金一季報顯示，其重兵布局鋰礦股，若其二季度未調整持倉面孔，今日前十大重倉股中有一半都漲停！
新能源行情到底是一日游，還是絕地反擊？
37只基金凈值漲幅5%
最近半個月，電池級碳酸鋰價格自18萬元噸價開啟反彈后持續上漲，5月更是多次出現萬元/噸的日漲幅。數據顯示，4月27日至5月15日間的11個交易日，電池級碳酸鋰價格已實現十一連漲，短短半個月，碳酸鋰價格漲幅超40%。
受此影響，二級市場上鋰礦股也是應聲而起，中礦資源、天齊鋰業等6只個股漲停。而鋰礦股集體爆發，讓投資者直呼感覺回到了一年前。
與此同時，數據顯示，截至5月15日晚10點，共有37只基金（A、C份額分開計算）的凈值日漲幅超過5%，最高的為長安裕盛靈活配置混合C其凈值漲幅高達7.704%。
長安裕盛靈活配置混合型基金的一季報顯示，截至2023年3月31日，該基金持股比例為88.91%。前十大重倉股占比為79.49%，全部處于超配地位，期間更是重點布局鋰礦股，天齊鋰業、贛鋒鋰業和中礦資源三只鋰礦股占基金資產凈值比例均超過9%。
由上圖得知，若二季度以來，該基金未更換前十大重倉股，其持有天齊鋰業、永興材料、融捷股份、盛新能源和中礦資源五只重倉股全部漲停。從37只基金分屬的基金來看，主要分布于國投瑞銀和廣發基金。其中，上榜的國投瑞銀新能源等4只基金，均是由施成掌管。鄭澄然管理的廣發高端制造等3只基金也榜上有名。
新能源會否一日游
鋰礦個股前段時間還在基金調倉換股的動作中，上了減持榜的名單。而新能源行情是絕地反擊還是一日游呢？
“經過前兩年的上漲，新能源有些審美疲態。過往歷史上，也有太多一日行情?！蹦持鞔蛐履茉捶较虻幕鸾浝硐蛴浾咄虏鄣?。
國聯證券分析認為，此次碳酸鋰價格上漲主因是材料廠節前補庫和貿易商抄底行為較為密集，同時，由于部分鋰鹽廠已到成本底部，廠家挺價意向強烈，預計到5月碳酸鋰價格或偏強運行。
光大證券電力設備行業團隊認為，新能源機構持倉雖然持續降低，但依然會重點配置，因其代表了新型產業的發展方向，超跌反彈機會依然要持續把握。具體來看，儲能、風電和光伏是其看好的投資方向。
該團隊進一步指出，儲能依舊是2023年電新最景氣賽道，市場對于儲能整體預期較高。同時，該板塊適合波段操作，或選擇其中關注度相對較低的細分方向進行投資。風電則是于2023年一季度新增裝機數據表現較好，海風進展并未超預期，全年有望成為陸風裝機大年；預計2季度風電零部件廠商業績向好，重點關注相關企業半年報業績兌現。此外，光伏方面，硅料價格下行背景下，TCL中環連續兩周下調硅片價格，表明光伏價格博弈將持續進行，3季度是產業鏈階段性出清的重要觀察期。
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